Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Pénzügy és számvitel · modul

Készletértékelés és raktárkönyvelés

Készletértékelés átlagáron vagy FIFO alapján, készletmozgások könyvelése és raktárzárás

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Értékelési szabályzat
  • Raktárkönyvelési szabályzat
  • Áruk könyvelési kategóriája
  • Készletmozgás célja
  • Beszerzési mellékköltség
  • Mellékköltség felosztása
  • Készletátértékelés
  • Átértékelési tételsor
  • Készletértékelési zárás
13
képesség
9
rekordtípus
4
automatizálás
0
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A WarehouseAccounting modul értékeli a készleteket, és az Ön által jóváhagyott szabályok szerint könyveli a raktári mozgásokat a főkönyvbe. Cége raktárértéke így folyamatosan egyezik a könyveléssel, a raktárzárás pedig nem engedhető át, amíg a leltárak és a gyártás le nem zárultak.

  • Minden mozgásnak van nyomaMinden raktári bevételezés, kiadás, átmozgatás, korrekció és sztornó könyvelési tételt hoz létre. A raktár és a könyvelés így mindig ugyanazokkal a mozgásokkal dolgozik.
  • Pontosan testre szabott szabályzatokA könyvelési szabályzatokat raktár, termék, kategória, a mozgás célja, pénznem és időszak szerint határozhatja meg. A könyvelés így pontosan tükrözi azt, ami a raktárban valójában történt.
  • A rendszer nem találgatja a számlátA rendszer mindig a legkonkrétabb érvényes szabályzatot alkalmazza. Ha egyetlen szabályzat sem érvényes, nem találgatja a számlát, hanem várakoztatja a tételt, így semmi sem könyvelődik vakon.
  • Az áruleírás eltérő könyveléseA mozgás célja – például áruleírás vagy termékminta – lehetővé teszi, hogy ugyanazt a mozgástípust más számlákra könyvelje. A minták így nem keverednek a szokásos raktári kiadásokkal.
  • Súlyozott átlagár vagy FIFOA készleteket a szabályzat szerint súlyozott átlagáron vagy FIFO-módszerrel (elsőként be, elsőként ki) értékelheti. A módszert Ön határozza meg, a számítást a rendszer végzi.
  • Szabályzat nélkül megáll a futtatásAz értékelési szabályzat nélküli árucsoportokat a rendszer ideiglenesen súlyozott átlagáron értékeli, és a futtatást zárolja. A folyamat csak a szabályzat pótlása után folytatható.
  • Szabályzatmódosítás új verziókéntAz érvényes szabályzat nem írható felül: a módosítás új verziót hoz létre, az előző pedig inaktiválódik. Így visszamenőleg is igazolhatja, mi alapján történt a könyvelés az adott időszakban.
  • Fuvardíj és vám beépítése az árbaA fuvardíjat és a vámot feloszthatja a bevételezési bizonylatok tételeire és a sarzsokra. Így minden egyes tétel viseli a rá eső mellékköltséget.
  • Átértékelés önálló bizonylattalA készletek átértékelését tételsorokkal ellátott bizonylatként készítheti elő és könyvelheti le. A raktárérték változása így visszakereshető bizonylattal rendelkezik.
  • A raktár egyezik a főkönyvvelA raktárzárás összeveti a mozgások értékét a főkönyvi készletszámlával. A raktár és a könyvelés közötti esetleges eltérést így még a zárás előtt látja.
  • Leltár nélkül nincs zárásA nyitott leltár vagy a befejezetlen gyártás blokkolja a raktárzárást. A készletérték így nem zárható le, amíg minden alapbizonylat el nem készül.
  • A jóváhagyott zárás véglegesA zárást egy illetékes jóváhagyja vagy elutasítja, a jóváhagyott zárás pedig már nem módosítható. A lezárt időszak így pontosan abban az állapotban marad, ahogyan azt jóváhagyták.
  • Szabályzatok ellenőrzött fájlbólA szabályzatokat ellenőrzött fájlból importálhatja. Így a szabályokat nem kell kézzel rögzítenie, és csak ellenőrzés után kerülnek be a rendszerbe.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Készletmozgások könyvelése

    Minden raktári mozgás – legyen az bevételezés, kiadás, átmozgatás, korrekció vagy sztornó – számviteli tétellé alakul. A főkönyvi számlákat a könyvelési szabályzat határozza meg, amely érvényes lehet raktárra, termékre, kategóriára, áruk számviteli kategóriájára, mozgás jogcímére, pénznemre és időszakra. A rendszer mindig a legkonkrétabb érvényes szabályzatot alkalmazza.

    Részletesebben

    Ha egyetlen szabályzat sem érvényes, a rendszer nem találgatja a főkönyvi számlát. A tétel mindaddig várakozik, amíg Ön nem pótolja a szabályzatot. A mozgás célja – például áruleírás vagy termékminta – lehetővé teszi, hogy ugyanazt a mozgástípust eltérő számlákra könyvelje.

  2. Készletértékelés

    Az értékelési módszert az értékelési szabályzat határozza meg: súlyozott átlagár (alapértelmezett) vagy FIFO. Ez raktárra, termékre vagy kategóriára, valamint a kiválasztott dátumtól érvényes. Az alapértelmezett készletszámla a 132000.

    Részletesebben

    Az értékelési szabályzat nélküli árucsoportokat a rendszer ideiglenesen súlyozott átlagáron értékeli, és a futtatást zárolja, amíg Ön nem pótolja a szabályzatot. Az érvényben lévő szabályzatok nem módosíthatók. A változtatás új verziót hoz létre, az előző pedig inaktiválódik.

  3. Beszerzési mellékköltségek és átértékelés

    A fuvardíjat és a vámot feloszthatja a bevételezési bizonylatok tételeire. A felosztást a rendszer tételenként és sarzsonként menti. A készletek átértékelése tételsorokkal rendelkező bizonylatként készül el, és a szabályzat szerint az árfolyam- vagy átértékelési nyereségek és veszteségek számláira könyvelődik.

  4. Raktárzárás

    Az időszaki raktárzárás raktáranként és mozgástípusonként összeveti a készletmozgások értékét a főkönyvi készletszámla egyenlegével, alapértelmezés szerint 0,01-es tűréshatárral. Emellett összeszámolja a nem értékelt tételeket és a nem könyvelt rekordokat is.

    Részletesebben

    A nyitott vagy jóvá nem hagyott leltár blokkolja a raktárzárást. Ha gyártási modult is használ, a nyitott gyártási és munkautasítások szintén megakadályozzák a zárást. Az előkészített zárást egy illetékes jóváhagyja vagy elutasítja. A jóváhagyott raktárzárás már nem módosítható.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Mozgásból könyvelési tétel

    Minden rögzített készletmozgás a szabályzat alapján könyvelési tétellé alakul. A raktárnak nem kell könyvelnie, a könyvelő pedig folyamatosan megkapja az adatokat.

  2. A mozgás bevárja a szabályzatot

    Ha egy mozgáshoz nincs érvényes szabályzat, a tétel várakozik, és a szabályzat pótlása után kerül feldolgozásra. Nem vész el, és nem kerül véletlenszerű számlára.

  3. Zárás csak kész alapadatokkal

    Amíg nyitott leltár vagy befejezetlen gyártás van, a rendszer blokkolja a raktárzárást. Így csak akkor zárhatja le az időszakot, amikor már minden elkészült.

  4. Zárás után az időszak lezárása

    Az Automatizálás modulban szabályt állíthat be a raktárzárás jóváhagyása utánra, például feladatot az időszak zárolására. Így a következő lépést senkinek sem kell fejben tartania.

05Gyakori kérdések

Milyen módszerekkel értékeli a készleteket a Draivix?

Súlyozott átlagárral (alapértelmezett) vagy FIFO-módszerrel. A módszert a raktárra, termékre vagy kategóriára vonatkozó értékelési szabályzat határozza meg.

Mi történik, ha egy mozgáshoz hiányzik a könyvelési szabály?

A rendszer nem találgatja a számlát. A tétel mindaddig várakozik, amíg Ön nem pótolja a könyvelési szabályzatot.

Fel tudja osztani a Draivix a fuvardíjat és a vámot az áruk árába?

Igen. A beszerzési mellékköltségeket a rendszer felosztja a bevételezési bizonylatok tételeire és a sarzsokra.

Hogyan zajlik a raktárzárás?

A rendszer összeveti a készletmozgások értékét a főkönyvi készletszámlával. A nyitott leltárak vagy a befejezetlen gyártás blokkolják a zárást, az előkészített zárást pedig egy illetékes hagyja jóvá.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Pénzügy és számvitel terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése