Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Pénzügy és számvitel · modul

Befizetések párosítása bizonylatokkal

Összepárosítja a banki mozgásokat a számlákkal, előlegekkel, bejövő számlákkal és bérekkel

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Banki tranzakció
  • Kivonattétel
  • Fizetés
  • Kimenő számla
  • Előlegszámla
  • Bejövő számla
  • Bejövő előlegszámla
  • Bérkifizetés
13
képesség
8
rekordtípus
8
automatizálás
2
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A BankingAccounting modul összekapcsolja a banki tranzakciókat a Draivixban szereplő bizonylatokkal. Minden bejövő és kimenő fizetést összepárosít a megfelelő számlával, előleggel, bejövő számlával vagy bérkifizetéssel, rögzíti a kiegyenlítést, és átadja a könyvelési tételt a főkönyvnek. Amit nem lehet automatikusan párosítani, azt kézi ellenőrzésre megjelöli.

  • A számlák közti átvezetés nem zavar beA rendszer felismeri az Ön saját számlái közötti átvezetéseket, és nem keres hozzájuk bizonylatot. A cégen belüli pénzmozgások így nem kötnek ki a kézi ellenőrzésre váró tételek között.
  • A szimbólumok megtalálják a megfelelő számlátA párosítás a változó és az egyedi szimbólum egyezését keresi. Ha a szimbólumoknak több bizonylat is megfelel, 60 napos időablakon belül pontszám alapján választ egyet, így Önnek nem kell minden esetet külön eldöntenie.
  • Beszállítói utalások cégjegyzékszám alapjánA kimenő utalásokat a rendszer a beszállító cégjegyzékszáma és az összeg alapján párosítja. A bejövő számlát így aszerint találja meg, hogy kinek és mennyit fizetett.
  • Devizás utalások kezelése isA devizás tételeket a rendszer az összeg és a dátum alapján, 14 napos időablakon belül párosítja. A külföldi utalásokra így külön szabály vonatkozik, és nem maradnak ki a párosításból.
  • Számlaszám alapján felismeri a fizető feletA rendszer a partnernél elmentett bankszámlaszámot is ellenőrzi. Az ismert vevőt vagy beszállítót így a számlaszáma alapján is beazonosítja.
  • A félretett tételek új esélyt kapnakA félretett tranzakciók párosítását tízpercenként újra megkísérli a rendszer. Ha időközben bekerül a bizonylat, a párosítást nem kell kézzel elindítania.
  • A befizetés átvezetődik a bizonylatraA párosított tranzakcióhoz létrejön a fizetési tétel, és újraszámolódik a számla, az előleg vagy a bérkifizetés állapota. A bizonylat így kézi rögzítés nélkül is a valós kiegyenlítettséget mutatja.
  • Díjak és árfolyamok a könyvelésbenA banki fizetések, a banki díjak és a realizált árfolyam-különbözetek saját számviteli rekordot kapnak. A könyvelőnek így nem kell a rendszeren kívül kezelnie őket.
  • Kézi hozzárendelés ugyanolyan ellenőrzésselA kézi hozzárendelés ugyanazokon a fizetési irányra és bizonylattípusra vonatkozó ellenőrzéseken megy keresztül, mint az automatikus. Így kézi beavatkozásnál sem rendelheti a tételt hibás típusú bizonylathoz.
  • A bizonylat nélküli tétel sem kallódik elHa egy tranzakcióhoz nem található bizonylat, a rendszer értesítést küld az Ön által beállított címzettnek. A nem párosított tételekért így mindig konkrét személy felel.
  • Azonnal látja, mi hiányzik a számlárólA kivonattétel melletti jelvény mutatja, ha a bejövő számláról hiányzik a melléklet, vagy még nem történt meg az adatkinyerés. Így anélkül tudja, mit kell pótolni, hogy minden bizonylatot megnyitna.
  • Bankra kész fizetési megbízásokA bérkifizetésekből fizetési megbízásokat, a bejövő számlákból pedig ČSOB-hoz való XLSX köteget készíthet. Az utalásokat így nem kell egyesével rögzítenie a bankban.
  • A kimenő utalás előkészíti a számlátA kimenő utalásból elkészül a bejövő számla piszkozata. Ezt számlánként külön kapcsolhatja be, a piszkozat pedig a szokásos jóváhagyási folyamaton megy végig.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Hogyan zajlik a párosítás

    Minden új vagy módosított tranzakciónál a rendszer kötött sorrendben halad. Először felismeri az Ön saját számlái közötti átvezetéseket, amelyekhez nem keres bizonylatot. A már meglévő érvényes összerendelést megtartja. Ezután a változó és az egyedi szimbólum egyezését keresi. Ha a szimbólumoknak több bizonylat is megfelel, 60 napos időablakon belül pontszám alapján választ ki egyet.

    Részletesebben

    Kimenő utalásoknál a beszállító cégjegyzékszámát és az összeget veti össze. Devizás tételeknél az összeget és a dátumot hasonlítja össze 14 napos időablakon belül. Végül a fizető fél bankszámlaszámát próbálja meg egyeztetni a partnerek számlaszámaival. Ha semmi sem egyezik, a tranzakciót kézi hozzárendelésre vagy bizonylat nélküliként jelöli meg. A félretett tranzakciókat a kimenő számlákkal tízpercenként újra megpróbálja összevezetni. A bejövő számlákkal való párosítás ugyanilyen gyakorisággal fut, amint az adminisztrátor bekapcsolja a hozzá tartozó feladatot.

  2. Mi történik a párosítás után

    A párosított tranzakcióhoz létrejön a fizetési tétel, a számla vagy az előleg pedig újraszámolja a kiegyenlítettségi állapotát. A párosított bérkifizetés kifizetett megjelölést kap. A főkönyvbe átkerül a banki fizetés könyvelési tétele. A banki díjak és a realizált árfolyam-különbözetek külön számviteli rekordot kapnak.

    Részletesebben

    Minden tranzakció csak egyszer kerül rögzítésre. Ha a főkönyvi bejegyzés sikertelen, a feldolgozás megismétlődik, és a hiba nem vész el.

  3. Kézi hozzárendelés és ellenőrzés

    A kézzel megadott összerendelésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az automatikusra. Egy tranzakcióhoz csak egyetlen bizonylat tartozhat. A bejövő utalás kimenő számlát vagy előleget egyenlít ki. A kimenő utalás bejövő számlát, bejövő előleget vagy bérkifizetést egyenlít ki. A negatív bejövő összeg visszatérítésnek minősül, nem befizetésnek. Piszkozat vagy sztornózott bizonylat nem választható célként.

    Részletesebben

    A tranzakciók listájában a hozzárendelés állapota szerint szűrhet. A kivonattételeknél egy jelvény mutatja, ha a bejövő számláról hiányzik a melléklet, vagy ha a számla adatkinyerése még nem történt meg. A Számla újbóli adatkinyerése gombbal a mellékletet elküldheti AI-alapú adatkinyerésre. Ha a tranzakcióhoz nem található bizonylat, a rendszer értesítést küld, amelynek címzettjét Ön állíthatja be.

  4. Fizetési megbízások és bankból képzett piszkozatok

    A bérkifizetésekből a Küldés a bankba gombbal fizetési megbízásokat készíthet elő. A banki terhelés ezután automatikusan hozzárendelődik a bérkifizetési tételekhez. A bejövő számlákból XLSX köteget exportálhat a ČSOB bankba történő importáláshoz, a régi exportfájlok pedig folyamatosan törlődnek.

    Részletesebben

    A kiválasztott számláknál bekapcsolhatja, hogy a kimenő utalásból bejövőszámla-piszkozat készüljön. Miután jóváhagyták kifizetésre, az eredeti tranzakció fizetésként hozzárendelődik.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Minden fizetésnél lefut a párosítás

    Minden új vagy módosított tranzakciót automatikusan megpróbál párosítani a rendszer. Amit nem sikerül összevezetni, azt kézi ellenőrzésre jelöli meg, így a könyvelőnek csak a kivételekkel kell foglalkoznia.

  2. Újbóli párosítási kísérletek

    A félretett tranzakciókat tízpercenként újra megpróbálja a kimenő számlákhoz párosítani a rendszer. Az a befizetés, amelyhez korábban még hiányzott a bizonylat, így később is megtalálhatja a számláját.

  3. Bejövő számlák a feladat bekapcsolása után

    Ha az adminisztrátor bekapcsolja a feladatot, a bejövő számlákkal való párosítás tízpercenként lefut. A kimenő utalások így folyamatosan hozzárendelődnek a beszállítói bizonylatokhoz.

  4. A bérkifizetések megtalálják a terhelést

    A banki terheléseket tízpercenként összevezeti a rendszer a bérkifizetésekkel. A tételek így a kivonat kézi böngészése nélkül is a megfelelő bérkifizetésekhez kerülnek.

  5. Párosításból egyből fizetési tétel

    A párosított tranzakció létrehozza a fizetési tételt, és átadja a rekordot a főkönyvnek. Ugyanazokat az adatokat így senkinek sem kell újra rögzítenie a könyvelésben.

  6. A régi fájlok automatikus törlése

    Négyóránként törlődnek a ČSOB-hoz készült régi exportfájlok. A korábbi fizetési kötegek így nem halmozódnak fel a rendszerben.

  7. Értesítés bizonylat nélküli tételről

    Ha egy tranzakcióhoz nem található bizonylat, a rendszer értesítést küld. Az illetékes munkatárs így azonnal értesül róla, és kézzel hozzárendelheti.

  8. Feladat a könyvelőnek a banki tételből

    Az Automatizálás modulban beállíthat olyan szabályt, amely például a kézi hozzárendelésre váró tranzakcióhoz feladatot hoz létre a könyvelőnek. A kivétel így egyenesen ahhoz kerül, aki kezeli.

Külső integrációk

  • Fizetési köteg a ČSOB-baA ČSOB banknak kötegelt XLSX fájlként adhatja át az utalásokat, amelyet a bankban importálhat. A bejövő számlákat így nem kell kézzel rögzítenie kifizetésre.
  • Bérkifizetések küldése a Fio bankon keresztülA bérkifizetésekből képzett fizetési megbízások a Banking modulon keresztül mennek át a Fio bankba. Az internetbankba így nem kell kézzel átírnia őket.

05Gyakori kérdések

Mi alapján párosítja a Draivix a fizetéseket?

A változó és az egyedi szimbólum alapján, kimenő utalásoknál a beszállító cégjegyzékszáma és az összeg alapján, devizánál az összeg és a dátum alapján, végül pedig a fizető fél bankszámlaszáma alapján.

Mi történik azzal a tétellel, amelyet a rendszer nem tud párosítani?

Megjelöli kézi hozzárendelésre vagy bizonylat nélküliként, értesítést küld, és tízpercenként újra megpróbálja párosítani.

Hozzárendelhetem kézzel a fizetést bármilyen bizonylathoz?

Csak olyan bizonylathoz, amely megfelel a fizetés irányának. A bejövő utalás kimenő számlát vagy előleget, a kimenő utalás pedig bejövő számlát, bejövő előleget vagy bérkifizetést egyenlít ki. Piszkozat és sztornó nem választható.

A béreket is párosítja a rendszer?

Igen. A bérkifizetésekből fizetési megbízások készülnek, a bankból leemelt összegek pedig automatikusan hozzárendelődnek a bérkifizetési tételekhez.

A banki díjak és az árfolyam-különbözetek is lekönyvelődnek?

Igen. A banki díjakhoz és a realizált árfolyam-különbözetekhez is külön főkönyvi tétel jön létre.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Pénzügy és számvitel terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése