Főkönyv és kettős könyvvitel

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

1. 1

   Hogyan kerül a bizonylat a naplóba

   A számlák, kifizetések, banki tranzakciók, a házipénztár, a raktár, a tárgyi eszközök és a bérek számviteli rekordot adnak át a főkönyvnek. Magát a naplótételt mindig kizárólag a főkönyv hozza létre. Minden rekord egyedi kulccsal rendelkezik, így az ismételt beküldés nem hoz létre duplikált tételt. Ugyanazon bizonylat régebbi verzióját a rendszer lecseréli az újabbra.

   Részletesebben

   A további feldolgozásról a könyvelési mód dönt. Kikapcsolva: a rendszer figyelmen kívül hagyja a rekordokat. Megfigyelés (alapértelmezett): a rekordokat csak elmenti. Piszkozat: jóváhagyásra váró könyvelési javaslatok jönnek létre. Automatikus: az engedélyezett bizonylattípusokat automatikusan lekönyveli. Az automatikus könyvelésre való átkapcsoláshoz kifejezett megerősítés és a jóváhagyó neve szükséges. A várakozó rekordokat a rendszer ötpercenként dolgozza fel.

2. 2

   Számlatükör és kontírozási szabályok

   A telepítés cseh számlatükör-sablonokat és egy alapvető kontírozási szabálykészletet kínál. A szabály a bizonylat típusa, az esemény, az adókód és a bizonylat tulajdonságai alapján határozza meg, mely számlákra kerüljön a Tartozik és a Követel oldal. A kontírozást a szabályok importálásával, programozás nélkül módosíthatja. A kivezetett szabályok megőrzik az előzményeiket.

   Részletesebben

   Az automatikus tételek mellett belső vegyes könyvelési bizonylatot is rögzíthet tételekkel, költséghelyekkel, megrendelésekkel és projektekkel, beleértve a sztornót is.

3. 3

   Ellenőrzés és javítások

   Minden könyvelési tételnek legalább két sora van, és a Tartozik oldal megegyezik a Követel oldallal. Az összegeket a rendszer egész fillérekben tárolja. A lekönyvelt, sztornózott vagy törölt tétel nem módosítható, ezt maga az adatbázis is védi. A javítás ellentétellel történik. A könyvelési javaslatok a piszkozat, ellenőrizve, jóváhagyva és lekönyvelve állapotokon mennek keresztül.

   Részletesebben

   Az a rekord, amelyet nem lehet lekönyvelni, az ok megjelölésével várakozik: lezárt időszak, hiányzó főkönyvi számla, hiányzó szabály vagy kiegyensúlyozatlan tétel. A hiba javítása után a rendszer újra feldolgozza. A Számviteli üzemeltetés irányítópult mutatja a hibás rekordokat, a kézi könyvelésre váró tételeket, a zárási ellenőrzőlistát, az áfanyilvántartás figyelmeztetéseit és a nem párosított banki tranzakciókat.

4. 4

   Időszakok és zárás

   Az üzleti évet és a könyvelési időszakokat paranccsal hozhatja létre. A zárolt vagy lezárt időszak nem fogad be semmilyen könyvelési tételt. Zárás előtt az ellenőrzés megmutatja a várakozó és hibás rekordokat, a le nem könyvelt javaslatokat, a nem egyeztetett forrásokat, a devizák átértékelését és az áfanyilvántartás állapotát.

   Részletesebben

   A zárási futás tételsorokkal készül elő, jóváhagyáson megy keresztül, majd lekönyveli a zárótételeket a beállított számlákra (alapértelmezetten: 701000, 702000, 710000 és 431000). Egy időszak újranyitásához igazolt indoklás szükséges.

5. 5

   Kimutatások és folyószámla-analitika

   A főkönyv sablonok alapján összeállítja a forgalmi kimutatást (főkönyvi kivonatot), a főkönyvet, a mérleget, az eredménykimutatást, a cash flow-kimutatást és a cseh törvényi beszámolókat. A követelésekhez és kötelezettségekhez vezeti a nyitott tételeket, a fizetési felszólítások alapadatait, a kompenzálható tételeket és a késedelmi kamat számítását.

   Részletesebben

   A modul a bizonylatok sorszámtartományait is kezeli. A sorszámok kihagyás nélkül követik egymást, amit a rendszer minden sorszámtartománynál külön felügyel.