Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Pénzügy és számvitel · modul

Cseh áfa, kontrolljelentés és ISDOC

Cseh áfabevallás, kontroll- és összesítő jelentés XML-ben, ISDOC, CNB-árfolyamok és VIES

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Áfakód
  • Áfakulcs érvényességi időszaka
  • Áfabesorolás
  • Áfanyilvántartási tétel
  • Cseh áfabevallás
  • Kontrolljelentés
  • Összesítő jelentés
  • Adózási XML-fájl
  • Megbízhatatlan adózó
  • Adószám-ellenőrzés
  • Előkontírozás
15
képesség
11
rekordtípus
5
automatizálás
5
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

Az AccountingCZ modul a cseh jogszabályi követelményekkel egészíti ki a Draivixot: cseh áfakódokkal és áfanyilvántartással, áfabevallással, XML-alapú kontrolljelentéssel és összesítő nyilatkozattal, ISDOC formátummal, a Cseh Nemzeti Bank (CNB) árfolyamaival és közösségi adószám-ellenőrzéssel. Vállalata a könyvelési adatokból készítheti el a cseh adóbevallásokat, és mindegyik ellenőrzésen, valamint jóváhagyáson megy keresztül.

  • Kulcsváltozás átépítés nélkülAz áfakódokhoz érvényességi időszakok tartoznak, a szabványos készletet pedig egyszerre betöltheti. Kulcsváltozáskor új időszakot ad hozzá, a kód pedig változatlan marad.
  • Áfanyilvántartás az Ön adataibólAz áfanyilvántartás a számviteli bizonylatokból és a főkönyvi tételekből áll össze. Nem kell külön vezetnie, és pontosan ugyanazokból az adatokból indul ki, mint a könyvelés.
  • Bevallás és jelentések egy helyenA Draivixban elkészítheti a cseh áfabevallást (DPHDP3), a kontrolljelentést (DPHKH1) és az összesítő jelentést (DPHSHV). Minden beadvány egyetlen adatforrásból jön létre.
  • Ellenőrzésen áteső beadványokMinden beadvány a piszkozat, ellenőrizve, jóváhagyva, exportálva és lezárva állapotokon halad végig. Látja, ki következik a folyamatban, a beadvány pedig ellenőrzésen és jóváhagyáson megy keresztül.
  • Sémának megfelelő XMLAz XML-t a rendszer ellenőrzi az XSD-séma, vagyis az előírt fájlszerkezet szerint, majd letölthető fájlként elmenti. Az adóportálra ezután kézzel töltheti fel.
  • Az arányosított levonást a rendszer számítja kiA rendszer kiszámítja az arányosítással csökkentett adólevonási jog együtthatóját. A könyvelőnek nem kell a rendszeren kívül számolnia, és az érték bekerül az XML-bevallásba.
  • ISDOC egyenként és tömegesen isA kimenő és bejövő számlákat egyenként vagy ZIP-archívumban is exportálhatja ISDOC formátumba. A könyvelő így olyan formátumban kapja meg őket, amellyel a programja dolgozni tud.
  • ISDOC a könyvelőnek minden esteA feladat bekapcsolása után a számlák minden este ISDOC formátumban mentődnek a külső könyvelőprogram számára. Ha a könyvelési adatok módosulnak, új export készül, így a program nem régi verzióval dolgozik.
  • ISDOC-ból kész piszkozatA beszállítótól kapott ISDOC-fájl importálásával azonnal elkészül a bejövő számla piszkozata. Az adatokat nem kellbegépelnie, elég őket ellenőrizni.
  • Ellenőrzött adószámok előzményekkelA rendszer ellenőrzi az EU-s adószámot a VIES-ben, és megőrzi az ellenőrzések előzményeit. Így utólag is igazolhatja, milyen eredményt adott az ellenőrzés az adott partnernél.
  • A megbízhatatlan adózó nem éri váratlanulA rendszer a megbízhatatlan adózók cseh nyilvántartásával dolgozik, és folyamatosan ellenőrzi a figyelt cégeket. Az ellenőrzés állapotát közvetlenül a cégnél, a kapcsolattartónál és a leadnél is látja.
  • CNB-árfolyamok és egyértelmű szabályokA rendszerben elérhetők a Cseh Nemzeti Bank (CNB) árfolyamai, átértékelheti a devizákat, és kiválaszthatja, melyik napi árfolyamot használja az áfához. A devizás bizonylatokra így egyértelmű szabály vonatkozik.
  • Csak engedélyezett adókulcs a tételsoronKorlátozhatja, milyen áfakulcsokat adhatnak meg a munkatársak a bizonylatok tételsorain. Az érvénytelen vagy nem kívánt kulcsot így már rögzítés közben kiszűrheti.
  • Fizetés QR-kóddalA cseh bizonylatsablonok fizetési QR-kódot tartalmaznak. Az ügyfél beolvassa azt a banki alkalmazásban, így nem kell kézzel átírnia a fizetési adatokat.
  • Adatként tárolt kontírozási szabályokAz előkontírozások – vagyis a főkönyvi számlák előzetes hozzárendelései – a kimenő és bejövő számlákhoz adatként vannak tárolva. A szabályok így a rendszerben maradnak, nem a programkódban.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Cseh áfanyilvántartás

    Az áfakódok időbeli kulcsérvényességgel és besorolással rendelkeznek. A szabványos készletet egyetlen parancs betölti. Áfakulcsváltozáskor új érvényességi időszakot adhat hozzá, miközben maga a kód változatlan marad. Az áfanyilvántartás a számviteli bizonylatokból és a főkönyvi tételekből, azok áfakódjai alapján áll össze.

    Részletesebben

    Korlátozhatja, hogy a munkatársak milyen áfakulcsokat adhatnak meg a számlák, előlegbekérők, jóváírások és árajánlatok tételsorain. Az üres lista azt jelenti, hogy nincs korlátozás. Az adatimportok ezt a korlátozást megkerülik.

  2. Bevallás és jelentések

    Az adott időszakra elkészítheti a cseh áfabevallást (DPHDP3), a kontrolljelentést (DPHKH1) és az EU-n belüli értékesítések összesítő jelentését (DPHSHV). Az arányosítással csökkentett adólevonási jog együtthatóját a rendszer kiszámítja, és felhasználja az XML-bevallás összeállításakor. Minden beadvány a piszkozat, ellenőrizve, jóváhagyva, exportálva és lezárva állapotokon halad végig. Visszaküldhető ellenőrzésre vagy piszkozat állapotba.

    Részletesebben

    Az XML-fájl csak akkor jön létre, ha átmegy a cseh adóhatóság XSD-sémája szerinti ellenőrzésen. A sémaverziók rögzítettek, és új verzió esetén a rendszerfrissítés aktualizálja őket. A fájlt kézzel kell feltöltenie az adóportálra, a Draivixból nincs közvetlen elektronikus beküldés. A lezárt beadvány és annak nyilvántartása már nem módosítható.

  3. ISDOC

    A kimenő és a bejövő számlákat egyenként vagy ZIP-archívumban is exportálhatja a cseh ISDOC e-számla formátumba. A feladat bekapcsolása után a rendszer minden este ISDOC-ként menti a kiválasztott dátumtól keletkezett új számlákat a külső könyvelőprogram számára. Ha később megváltoznak a számla könyvelési adatai, a fájl újra exportálódik. Szövegmódosítás nem indít új exportot.

    Részletesebben

    A beszállítótól kapott ISDOC-fájlt feltöltheti az új bejövő számla űrlapján, és abból azonnal piszkozat készül.

  4. Partnerek ellenőrzése

    Az EU-s adószámokat a rendszer a VIES-ben ellenőrzi. Az eredményt két órán át gyorsítótárban tartja, az ellenőrzések előzményeit pedig megőrzi. A feladatok bekapcsolása után minden éjjel letölti a megbízhatatlan adózók cseh nyilvántartását, a figyelt cégeket pedig hatóránként újra ellenőrzi. A cégnél, a kapcsolattartónál és a leadnél jelvény mutatja az ellenőrzés állapotát.

  5. CNB-árfolyamok és QR-kódos fizetés

    A Cseh Nemzeti Bank (CNB) árfolyamai betöltődnek a rendszerbe, és a devizaegyenlegek átértékelésére is szolgálnak. Az értékesítésekhez és a beszerzésekhez beállíthatja, melyik napi árfolyamot használja a rendszer az áfához. Értékesítésnél ez a teljesítés napja vagy az előző nap, beszerzésnél a teljesítés napja vagy a könyvelés dátuma. A cseh bizonylatsablonok fizetési QR-kódot tartalmaznak.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Éjszaka letöltött nyilvántartás

    A feladat bekapcsolása után a rendszer minden éjjel letölti a megbízhatatlan adózók cseh nyilvántartását. Az ellenőrzések így a cseh adóhatóság aktuális adataival dolgoznak.

  2. Figyelt adózók felügyelet alatt

    A feladat bekapcsolása után a rendszer hatóránként ellenőrzi a figyelt adózók állapotát. A változást így kézi ellenőrzés nélkül is azonnal látja.

  3. Esti export a könyvelőprogramnak

    A feladat bekapcsolása után a rendszer minden este ISDOC formátumban menti a számlákat a könyvelőprogram tárhelyére. Senkinek sem kell kézzel exportálnia őket.

  4. Bizonylat a beérkezett előlegfizetéshez

    Amikor beérkezik az előleg kifizetése, a rendszer adóügyi bizonylatot hoz létre a beérkezett befizetéshez. Az áfaalanynak így nem kell kézzel kiállítania a bizonylatot.

  5. A könyvelő értesül a jóváhagyásról

    Az Automatizálás modul szabálya értesíti a könyvelőt a jóváhagyott vagy lezárt bevallásról. Így időben látja, hogy továbbléphet a következő munkafázisra.

Külső integrációk

  • EU-s adószám-ellenőrzésAz EU VIES rendszerén keresztül ellenőrizheti a vevő vagy a beszállító közösségi adószámát. Az eredmény két órán át a gyorsítótárban marad, az ellenőrzések előzményei pedig megmaradnak.
  • Nyilvántartás közvetlenül a cseh adóhatóságtólA Draivix letölti a cseh adóhatóság megbízhatatlan adózói nyilvántartását. Az ellenőrzés státuszát így közvetlenül a cégnél, a kapcsolattartónál vagy a leadnél látja.
  • A Cseh Nemzeti Bank árfolyamaiA rendszer betölti a Cseh Nemzeti Bank napi árfolyamait. Ezek a devizaegyenlegek átértékelésére is szolgálnak, így nem kell őket kézzel rögzítenie.
  • A beadás az Ön kezében maradAz XML-bevallást kézzel tölti fel az adóportálra, a Draivixból nincs közvetlen elektronikus beküldés. Így Ön dönti el, mit és mikor nyújt be.
  • Fájlok a könyvelőprogram számáraA számlákat ISDOC-fájlként adhatja át a külső könyvelőprogramnak. A könyvelő tovább dolgozhat a saját szoftverében, és nem kell újra begépelnie az adatokat.

05Gyakori kérdések

Beküldi a Draivix az áfabevallást közvetlenül az adóhivatalnak?

Nem. A rendszer elkészíti az XSD-séma alapján ellenőrzött XML-fájlt, amelyet Ön kézzel tölt fel az adóportálra.

Milyen adóbevallásokat készít elő a Draivix?

A cseh áfabevallást (DPHDP3), a kontrolljelentést (DPHKH1) és az összesítő nyilatkozatot (DPHSHV).

Támogatja a Draivix az ISDOC formátumot?

Igen. A kimenő és a bejövő számlákat is exportálja ISDOC formátumba, a beszállítótól kapott ISDOC-fájlból pedig létrehozza a bejövő számla piszkozatát.

Hogyan történik az adószám és az adózói megbízhatóság ellenőrzése?

Az adószámot a VIES rendszerben ellenőrzi. A megbízhatatlan adózók cseh nyilvántartását minden éjjel letölti, a figyelt cégeket pedig hatóránként ellenőrzi, ha az ütemezett feladatok be vannak kapcsolva.

Milyen árfolyamot használ a rendszer az áfához a devizás számláknál?

A Cseh Nemzeti Bank árfolyamát a beállítás szerint: értékesítésnél a teljesítés napján vagy az azt megelőző napon érvényes árfolyamot, beszerzésnél pedig a teljesítés vagy a könyvelés napján érvényes árfolyamot.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Pénzügy és számvitel terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése