Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Pénzügy és számvitel · modul

Anyagok előkészítése a könyvelőirodának

Havi ZIP-csomag a könyvelőnek: kivonatok, tranzakciók, számlák ISDOC és PDF formátumban

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Bankkivonat
  • Banki tranzakció
  • Kimenő számla
  • Bejövő számla
  • Jóváírás
10
képesség
5
rekordtípus
1
automatizálás
1
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

Az AccountingOffice modul egyetlen ZIP-fájlba állítja össze a havi könyvelési anyagokat a külső könyvelő számára, és jelzi, ha a cég adatai készen állnak az átadásra. A könyvelő a kivonatokat, a tranzakciókat és a számlákat rögzített mappastruktúrában kapja meg, amelyet a saját eszközei közvetlenül be tudnak olvasni.

  • A teljes hónap egyetlen ZIP-fájlbanA könyvelő egyetlen ZIP-fájlban kapja meg a havi csomagot. Rögtön az elején egy TXT és XLSX formátumú áttekintés található, így azonnal látja a csomag tartalmát.
  • Kivonatok kétféle formátumbanA bankkivonatok GPC és PDF formátumban is szerepelnek a csomagban. Így a könyvelő beolvashatja őket a saját programjába, és közvetlenül el is olvashatja őket.
  • További feldolgozásra kész tranzakciókA könyvelő XLSX és CSV fájlokban kapja meg a tranzakciókat. Átírás nélkül dolgozhat velük tovább a saját táblázatában vagy importáló eszközében.
  • Beolvasásra kész bejövő számlákA bejövő számlák ISDOC formátumban, azaz elektronikus bizonylatként kerülnek a csomagba. A könyvelő kézi rögzítés nélkül beolvashatja őket.
  • Kimenő bizonylatok egy helyenA csomag tartalmazza a kimenő számlákat ISDOC és PDF formátumban, valamint a kimenő jóváírásokat PDF-ben. A könyvelőnek így nem kell külön bekérnie őket Öntől.
  • Kiegészítések a korábbi időszakokbólAz előző időszakok kiegészítései külön mappát kapnak a csomagban. A könyvelő így azonnal látja, hogy ezek nem az adott hónaphoz tartoznak.
  • Állandó mappastruktúraA mappák rögzített felépítésűek és ékezet nélküli nevűek, mert a könyvelők importáló eszközei ezekre épülnek. Így a beolvasás nem akad el egy átnevezett mappa miatt.
  • A csomag a rekordnál maradAz elkészült csomagot csatolhatja a rendszerben lévő rekordhoz. Így később is pontosan visszakeresheti, mit adott át a könyvelőnek.
  • Látja, mi van már a könyvelőnélA csomagban lévő számlákat megjelölheti a könyvelőnek elküldöttként. A következő hónapban így egyértelmű lesz, mely bizonylatok mentek már el.
  • Készenléti állapot az irányítópultonAz ügyfél-előkészítettség ellenőrzése egy widgetben jelenik meg az irányítópulton. Így első pillantásra látja, hogy a cég adatai készen állnak-e a könyvelő számára.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Mit tartalmaz a csomag?

    A ZIP-fájl egy szöveges és egy XLSX-táblázatos áttekintéssel indul. Ezt követik a rögzített elnevezésű mappák: bankkivonatok GPC és PDF formátumban, tranzakciók XLSX és CSV formátumban, bejövő számlák ISDOC-ban, kimenő számlák ISDOC-ban és PDF-ben, kimenő jóváírások PDF-ben, valamint az előző időszakok kiegészítései.

    Részletesebben

    A mappanevek ékezet nélküliek és változatlanok, mivel a könyvelők importáló eszközei ezekre épülnek. Új mappa hozzáadása programozói módosítást igényel, nem egyszerű beállítás kérdése.

  2. Előkészítettség ellenőrzése

    Az ügyfél-ellenőrzés egyetlen jelentésben egyesíti a főkönyv készenléti vizsgálatát és az auditnyomvonalhoz szükséges bizonylatokat. Az eredményt egy irányítópult-widget mutatja, amelyet a könyvelési olvasási jogosultsággal rendelkező felhasználók látnak.

  3. Hogyan történik a csomag átadása?

    A csomagot a rendszergazda állítja össze egy szerveroldali paranccsal; az alkalmazásban erre nincs külön gomb. A ZIP-fájl csatolható a rekordhoz, a csomagban szereplő összes számla pedig megjelölhető a könyvelőnek elküldöttként.

    Részletesebben

    A csomagot e-mailben vagy cseh hivatali tárhelyen (ISDS) keresztül küldheti el a könyvelőnek. A küldést a felhasználó indítja. A modul nem módosítja a könyvelési adatokat, csupán a mellékletet és az elküldött számlák jelölését rögzíti.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Az elküldött számlák megjelölése

    A csomag összeállításakor a rendszer automatikusan megjelölheti a benne lévő számlákat a könyvelőnek elküldöttként. Nem kell kézzel kipipálnia őket, a nyilvántartás mégis pontos marad.

Külső integrációk

  • Átadás e-mailben vagy hivatali tárhelyenA fájlt e-mailben vagy cseh hivatali tárhelyen (ISDS) keresztül adhatja át a könyvelőnek. A küldést a felhasználó indítja, így pontosan tudja, mi és mikor ment el.

05Gyakori kérdések

Mit kap a könyvelő a csomagban?

Áttekintést, GPC és PDF formátumú bankkivonatokat, tranzakciókat XLSX és CSV formátumban, bejövő számlákat ISDOC-ban, kimenő számlákat ISDOC-ban és PDF-ben, jóváírásokat PDF-ben, valamint az előző időszakok kiegészítéseit.

Miért nem módosíthatók a mappák nevei?

A könyvelőirodák importáló eszközei ezekre az elnevezésekre támaszkodnak. Ezért a nevek rögzítettek és ékezet nélküliek.

Hogyan készül el a csomag?

A rendszergazda állítja össze egy szerveroldali paranccsal. A csomag csatolható a rekordhoz, a benne lévő számlák pedig elküldöttként jelölhetők meg.

Hogyan juttathatom el a csomagot a könyvelőnek?

Elküldheti e-mailben vagy cseh hivatali tárhelyen (ISDS) keresztül. A küldést a felhasználó indítja.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Pénzügy és számvitel terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése